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索 引 号: DY0000415/2018-00151 主题分类: 财政决算
文  号: 发文日期: 2018-08-30 17:28:28
发布机构: 县档案局 主 题 词:
名  称: 大英县档案局2017年部门决算编制说明

大英县档案局2017年部门决算编制说明

来源:县档案局     发布日期:2018-08-30     点击数:45 人次

大英县档案局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县档案局(馆)是县政府履行全县档案行政管理、执法监督和档案收集、保管、利用等职能的直属事业单位。属参照公务员法管理的事业单位,设有办公室、档案保管保护股、业务指导股3个职能股室。共有财政全额拨款事业编制5名。其中:局(馆)长1名,副局(馆)长1名,科级领导职数2名。现有在职人员5名,退休人员2名。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,大英县档案局立足县情,以“推进法制建设、规范基础业务、拓展档案服务、改观工作形态”为目标,高点规划、真抓实干,继续推进数字档案馆建设,创新推进基础业务建设,不断拓展规范化管理、加强档案文化建设,形成了大档案文化格局,档案工作被市局评为2017年档案工作目标管理优胜单位,圆满完成全年目标任务。

二、部门概况

大英县档案局下属二级预算单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年大英县档案局本年收入合计93.70万元,比2016年增加11.63万元,主要是2017年增加一名职工,包括工资和保险,公积金财政匹配从7%增加到12%。其中:一般公共预算财政拨款收入93.70万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转和结余1.1万元。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年大英县档案局本年支出合计94.27万元,比2016年增加13.20万元,主要是2017年增加一名职工,包括工资和保险,公积金财政匹配从7%增加到12%。其中:基本支出69.27万元,占73.48%;项目支出25万元,占26.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年末结转和结余0.53万元。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计94.70万元。与2016年相比,财政拨款收入增加11.63万元、支出增加13.20万元,分别增长14.17 %、16.28%,主要是主要是2017年增加一名职工,包括工资和保险,公积金财政匹配从7%增加到12%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出94.27万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加13.2万元,增长16.28%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出94.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出92.13万元,占97.73%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出2.14万元,占2.27%;住房保障支出0万元,占0%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)档案事务(26)行政运行(01): 支出决算为60.16万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是主要是2017年增加一名职工,包括工资和保险,公积金财政匹配从7%增加到12%,职工养老保险,职业年金预算至单位,由单位代缴。(预算数37.69万元)

2. 一般公共服务(201)档案事务(26)档案馆(04): 支出决算为25万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(201)档案事务(26)其他档案事务支出(99):支出决算为6.97万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为2.14万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.27万元,其中:

人员经费56.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费12.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.75万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,112人,共计支出0.75万元,具体内容包括:1. 接待区县档案局业务学习考察0.44万元;2. 接待上级业务部门检查、指导工作0.31万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降1.32%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,大英县档案局机关运行经费支出12.90万元,比2016年增加6.48万元,增长50.23%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,大英县档案局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,大英县档案局共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是进一步加强预算执行管理;二是加强财务内部控制管理。

       2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)4

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)4

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)1.5
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)1.5

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)1.5
评价结果应用(3分)2.5

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标18












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

大英县档案局无下属单位,未自行组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称档案保管保护与存在档案数字化


一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性54

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55

完成时效54

完成成本54

(50分)项目效益经济效益(可选项)40

社会效益(可选项)38


生态效益(可选项)



可持续效益(可选项)



公平效率(可选项)



使用效率(可选项)



服务对象满意度    109

总分96


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障支出:指指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表